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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 2 653.00 | 3 187.00 | 5 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 304.00 | 16 125.00 | 1 179.00 | 17 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 401.00 | 162 388.00 | 39 014.00 | 201 401.00 |
BF Prêts | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 993.00 | 181 166.00 | 90 827.00 | 271 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BZ Autres créances | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CF Disponibilités | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 518.00 | | 49 518.00 | 49 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 511.00 | 181 166.00 | 140 345.00 | 321 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
DH Report à nouveau | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
DL TOTAL (I) | 109 511.00 | | | 109 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 345.00 | | | 140 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 130.00 | | 259 130.00 | 259 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 130.00 | | 259 130.00 | 259 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 416.00 | | | 264 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 822.00 | | | 240 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 885.00 | 218 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 372.00 | | 219.00 | 225 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |