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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 3 719.00 | 2 121.00 | 5 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 313.00 | 16 355.00 | 958.00 | 17 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 409.00 | 175 274.00 | 26 136.00 | 201 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 804.00 | 195 348.00 | 36 456.00 | 231 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 273.00 | 245.00 | 2 028.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BZ Autres créances | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CF Disponibilités | 58 670.00 | | 58 670.00 | 58 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 584.00 | 245.00 | 85 339.00 | 85 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 388.00 | 195 593.00 | 121 795.00 | 317 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
DH Report à nouveau | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
DL TOTAL (I) | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 795.00 | | | 121 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 142.00 | | 105 142.00 | 105 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 142.00 | | 105 142.00 | 105 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 814.00 | | | 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 070.00 | | | 164 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 449.00 | | | 154 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
UX Autres créances clients | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |