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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 206.00 | 11 044.00 | 11 250.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 869.00 | 85 907.00 | 45 961.00 | 131 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 329.00 | 86 113.00 | 66 215.00 | 152 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 093.00 | | 214 093.00 | 214 093.00 |
BZ Autres créances | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 118 334.00 | | 118 334.00 | 118 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 742.00 | | 469 742.00 | 469 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 070.00 | 86 113.00 | 535 957.00 | 622 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 220 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 468.00 | 371.00 | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 206.00 | -19 903.00 | | 60 206.00 |
DL TOTAL (I) | 277 174.00 | 216 968.00 | | 277 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661.00 | 3 777.00 | | 3 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 099.00 | 24 282.00 | | 14 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 086.00 | 62 594.00 | | 142 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 750.00 | 15 217.00 | | 79 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 783.00 | 105 870.00 | | 258 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 957.00 | 322 838.00 | | 535 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 510.00 | 105 870.00 | | 244 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 687.00 | | | 177 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 008.00 | | | 149 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 365.00 | 5 861.00 | 61 113.00 | 141 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 365.00 | 5 655.00 | 61 113.00 | 141 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 750.00 | 79 750.00 | | 79 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 187.00 | 4 914.00 | 14 273.00 | 19 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813.00 | | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 617.00 | 226 407.00 | 1 210.00 | 227 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 783.00 | 244 510.00 | 14 273.00 | 258 783.00 |