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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 568.00 | 69 437.00 | 63 131.00 | 132 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 634.00 | 69 437.00 | 86 197.00 | 155 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 476.00 | | 147 476.00 | 147 476.00 |
BZ Autres créances | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 347.00 | | 125 347.00 | 125 347.00 |
CF Disponibilités | 95 856.00 | | 95 856.00 | 95 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 906.00 | | 392 906.00 | 392 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 541.00 | 69 437.00 | 479 104.00 | 548 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 674.00 | 468.00 | | 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 658.00 | 60 206.00 | | 35 658.00 |
DL TOTAL (I) | 252 832.00 | 277 174.00 | | 252 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 084.00 | 19 187.00 | | 32 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 339.00 | 3 661.00 | | 19 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 500.00 | 14 099.00 | | 22 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 173.00 | 142 086.00 | | 118 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 176.00 | 79 750.00 | | 34 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 272.00 | 258 783.00 | | 226 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 104.00 | 535 957.00 | | 479 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 329.00 | | | 152 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 869.00 | | | 131 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 113.00 | 23 042.00 | 39 719.00 | 86 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 11 044.00 | 11 250.00 | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 907.00 | 11 998.00 | 28 469.00 | 85 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 084.00 | 11 596.00 | 20 488.00 | 32 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 913.00 | 171 703.00 | 1 210.00 | 172 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 272.00 | 205 783.00 | 20 488.00 | 226 272.00 |