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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 856.00 | 1 386.00 | 12 470.00 | 13 856.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 600.00 | 74 286.00 | 53 313.00 | 127 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 666.00 | 75 672.00 | 74 994.00 | 150 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 562.00 | | 208 562.00 | 208 562.00 |
BZ Autres créances | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 370.00 | | 125 370.00 | 125 370.00 |
CF Disponibilités | 46 209.00 | | 46 209.00 | 46 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 540.00 | | 398 540.00 | 398 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 206.00 | 75 672.00 | 473 534.00 | 549 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | 674.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 704.00 | 35 658.00 | | 37 704.00 |
DL TOTAL (I) | 254 536.00 | 252 832.00 | | 254 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 488.00 | 32 084.00 | | 20 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 697.00 | 19 339.00 | | 8 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 999.00 | 22 500.00 | | 27 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 806.00 | 118 173.00 | | 133 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 008.00 | 34 176.00 | | 28 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 998.00 | 226 272.00 | | 218 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 534.00 | 479 104.00 | | 473 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 510.00 | 205 763.00 | | 198 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 634.00 | 5 938.00 | | 155 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 907.00 | 150 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 907.00 | 127 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 568.00 | 5 938.00 | | 132 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 437.00 | 17 142.00 | 10 907.00 | 69 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 437.00 | 15 756.00 | 10 907.00 | 69 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 208 562.00 | | | 208 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 806.00 | 133 806.00 | | 133 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 171.00 | 226 961.00 | 1 210.00 | 228 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 998.00 | 198 510.00 | | 218 998.00 |