| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 636.00 | 2 670.00 | 965.00 | 3 636.00 |
AP Constructions | 57 175.00 | 20 517.00 | 36 657.00 | 57 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 631.00 | 45 268.00 | 42 363.00 | 87 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 443.00 | 68 456.00 | 79 986.00 | 148 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 619.00 | 101 633.00 | 330 986.00 | 432 619.00 |
BZ Autres créances | 156 886.00 | | 156 886.00 | 156 886.00 |
CF Disponibilités | 161 142.00 | | 161 142.00 | 161 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 526.00 | 101 633.00 | 655 892.00 | 757 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 969.00 | 170 089.00 | 735 879.00 | 905 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 021.00 | | | 76 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
DL TOTAL (I) | 119 043.00 | | | 119 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 213.00 | | | 132 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 020.00 | | | 88 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 908.00 | | | 323 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 517.00 | | | 72 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 836.00 | | | 616 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 879.00 | | | 735 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 720.00 | | | 582 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 358.00 | | | 83 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 352.00 | | 1 044 352.00 | 1 044 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 352.00 | | 1 044 352.00 | 1 044 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 857.00 | | | 1 112 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 157.00 | | | 1 056 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 006.00 | | | 137 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 006.00 | | | 137 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 789.00 | 19 667.00 | | 48 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 671.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 789.00 | 16 997.00 | | 48 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 527 240.00 | | | 527 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 021.00 | 88 021.00 | | 88 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
UX Autres créances clients | 432 619.00 | | | 432 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 359.00 | 83 359.00 | | 83 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 855.00 | 14 739.00 | 34 116.00 | 48 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 383.00 | 520 362.00 | 76 022.00 | 596 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 836.00 | 582 720.00 | 34 116.00 | 616 836.00 |