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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
AP Constructions | 57 175.00 | 49 105.00 | 8 070.00 | 57 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 879.00 | 80 264.00 | 8 615.00 | 88 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 292.00 | 135 607.00 | 16 685.00 | 152 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 382.00 | 124 102.00 | 192 280.00 | 316 382.00 |
BZ Autres créances | 486 770.00 | | 486 770.00 | 486 770.00 |
CF Disponibilités | 197 904.00 | | 197 904.00 | 197 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 401.00 | 124 102.00 | 877 299.00 | 1 001 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 693.00 | 259 709.00 | 893 984.00 | 1 153 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 216.00 | 39 868.00 | | 41 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 091.00 | 77 386.00 | | 59 091.00 |
DL TOTAL (I) | 133 308.00 | 150 254.00 | | 133 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 2 741.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 819.00 | 665 484.00 | | 670 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 778.00 | 180 163.00 | | 63 778.00 |
EA Autres dettes | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 087.00 | 20 312.00 | | 7 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 676.00 | 868 700.00 | | 760 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 984.00 | 1 018 954.00 | | 893 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 502 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 980.00 | 30 095.00 | | 22 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 783.00 | 591 562.00 | | 544 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 691.00 | 514 176.00 | | 485 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 091.00 | 77 386.00 | | 59 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 292.00 | | | 152 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 054.00 | | | 146 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 948.00 | 10 659.00 | | 124 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 710.00 | 10 659.00 | | 118 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 819.00 | 670 819.00 | | 670 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 778.00 | 63 778.00 | | 63 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UX Autres créances clients | 316 382.00 | 202 734.00 | 113 648.00 | 316 382.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 770.00 | 486 770.00 | | 486 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 497.00 | 689 849.00 | 113 648.00 | 803 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 676.00 | 760 676.00 | | 760 676.00 |