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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
AP Constructions | 57 175.00 | 31 952.00 | 25 223.00 | 57 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 879.00 | 63 706.00 | 25 173.00 | 88 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 292.00 | 101 896.00 | 50 396.00 | 152 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 901.00 | 116 624.00 | 241 276.00 | 357 901.00 |
BZ Autres créances | 104 090.00 | | 104 090.00 | 104 090.00 |
CF Disponibilités | 178 050.00 | | 178 050.00 | 178 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 640 041.00 | 116 624.00 | 523 417.00 | 640 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 333.00 | 218 521.00 | 573 813.00 | 792 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 428.00 | 30 034.00 | | 37 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 655.00 | 87 404.00 | | 78 655.00 |
DL TOTAL (I) | 149 083.00 | 150 438.00 | | 149 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 358.00 | 35 133.00 | | 19 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 195.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 747.00 | 236 385.00 | | 233 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 433.00 | 153 719.00 | | 144 433.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 68 773.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 570.00 | 88 914.00 | | 24 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 730.00 | 583 118.00 | | 424 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 813.00 | 733 555.00 | | 573 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 848 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 848 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -29 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 183.00 | 42 887.00 | | 33 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 312.00 | 964 657.00 | | 896 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 657.00 | 877 253.00 | | 817 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 655.00 | 87 404.00 | | 78 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 292.00 | | | 152 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 054.00 | | | 146 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 292.00 | 14 604.00 | | 87 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767.00 | 471.00 | | 5 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 525.00 | 14 133.00 | | 81 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 747.00 | 233 747.00 | | 233 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 605.00 | 82 605.00 | | 82 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
UX Autres créances clients | 357 901.00 | 271 252.00 | 86 649.00 | 357 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 643.00 | 14 787.00 | 3 857.00 | 18 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
VP Divers | 104 090.00 | 104 090.00 | | 104 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 449.00 | 64 449.00 | | 64 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 991.00 | 375 342.00 | 86 649.00 | 461 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 730.00 | 420 873.00 | 3 857.00 | 424 730.00 |