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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AH Fonds commercial | 3 612 500.00 | | 3 612 500.00 | 3 612 500.00 |
AP Constructions | 247 243.00 | 139 932.00 | 107 311.00 | 247 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 940.00 | 3 143.00 | 2 797.00 | 5 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 918.00 | 20 415.00 | 28 503.00 | 48 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 920 470.00 | 166 735.00 | 3 753 735.00 | 3 920 470.00 |
BT Marchandises | 452 333.00 | | 452 333.00 | 452 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 523.00 | | 82 523.00 | 82 523.00 |
BZ Autres créances | 75 350.00 | | 75 350.00 | 75 350.00 |
CF Disponibilités | 127 913.00 | | 127 913.00 | 127 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 732.00 | | 749 732.00 | 749 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 202.00 | 166 735.00 | 4 503 467.00 | 4 670 202.00 |
CU Autres participations | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 590 482.00 | 304 658.00 | | 590 482.00 |
DH Report à nouveau | | 107 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 550.00 | 178 343.00 | | 155 550.00 |
DL TOTAL (I) | 798 833.00 | 643 282.00 | | 798 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 896.00 | 3 013 075.00 | | 2 865 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 68 557.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 929.00 | 481 047.00 | | 677 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 577.00 | 138 190.00 | | 160 577.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 65 960.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 704 635.00 | 3 766 829.00 | | 3 704 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 467.00 | 4 410 111.00 | | 4 503 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 820.00 | 997 913.00 | | 1 106 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 188.00 | | 27 394.00 | 3 969 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 112.00 | 3 920 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 615 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 052.00 | 302 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614 450.00 | | 1 295.00 | 3 614 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 475.00 | | 24 679.00 | 353 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 420.00 | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 882.00 | 36 904.00 | 76 052.00 | 205 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 295.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 932.00 | 35 609.00 | 76 052.00 | 203 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 929.00 | 677 929.00 | | 677 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 634.00 | 74 634.00 | | 74 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 82 523.00 | | | 82 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 859 338.00 | 261 523.00 | 1 384 810.00 | 2 859 338.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 204.00 | | | 245 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 616.00 | 169 136.00 | 1 480.00 | 170 616.00 |
VW T.V.A. | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 704 635.00 | 1 106 820.00 | 1 384 810.00 | 3 704 635.00 |