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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
AH Fonds commercial | 3 612 500.00 | | 3 612 500.00 | 3 612 500.00 |
AP Constructions | 249 763.00 | 238 758.00 | 11 005.00 | 249 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 192.00 | 7 585.00 | 607.00 | 8 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 926.00 | 48 364.00 | 6 561.00 | 54 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 933 816.00 | 301 462.00 | 3 632 354.00 | 3 933 816.00 |
BT Marchandises | 502 160.00 | | 502 160.00 | 502 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 035.00 | | 78 035.00 | 78 035.00 |
BZ Autres créances | 94 807.00 | | 94 807.00 | 94 807.00 |
CF Disponibilités | 152 874.00 | | 152 874.00 | 152 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 323.00 | | 841 323.00 | 841 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 138.00 | 301 462.00 | 4 473 676.00 | 4 775 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 247.00 | 172 247.00 | | 172 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 1 113 056.00 | 1 147 030.00 | | 1 113 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 103.00 | 263 356.00 | | 357 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 115.00 | 1 644 342.00 | | 1 704 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 869.00 | 1 758 626.00 | | 1 449 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 093.00 | 281 019.00 | | 451 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 638.00 | 595 955.00 | | 635 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 961.00 | 214 685.00 | | 232 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 562.00 | 2 850 286.00 | | 2 769 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 676.00 | 4 494 628.00 | | 4 473 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 300 044.00 | | 5 300 044.00 | 5 300 044.00 |
FG Production vendue services | 140 529.00 | | 140 529.00 | 140 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 440 573.00 | | 5 440 573.00 | 5 440 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 461 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 860 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -63 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 356.00 | |
GE Autres charges | | | 30 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 951 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 715.00 | 1 386.00 | | 9 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 715.00 | 1 386.00 | | 9 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | 1 386.00 | | -1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 295.00 | 95 533.00 | | 123 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 471 904.00 | 5 144 022.00 | | 5 471 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 114 801.00 | 4 880 667.00 | | 5 114 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 103.00 | 263 356.00 | | 357 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 931 706.00 | | 7 890.00 | 3 931 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 780.00 | 3 933 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 619 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 780.00 | 312 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 619 255.00 | | | 3 619 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 771.00 | | 7 890.00 | 310 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 885.00 | 18 356.00 | 5 780.00 | 288 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 130.00 | 18 356.00 | 5 780.00 | 282 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 638.00 | 635 638.00 | | 635 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 210.00 | 91 210.00 | | 91 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 78 035.00 | 78 035.00 | | 78 035.00 |
VB T. V. A. | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 869.00 | 313 532.00 | 1 136 337.00 | 1 449 869.00 |
VI Groupe et associés | 451 093.00 | 451 093.00 | | 451 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 334.00 | | | 308 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 775.00 | 78 775.00 | | 78 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 969.00 | 186 289.00 | 1 680.00 | 187 969.00 |
VW T.V.A. | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 563.00 | 1 633 225.00 | 1 136 337.00 | 2 769 563.00 |