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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
AH Fonds commercial | 3 612 500.00 | | 3 612 500.00 | 3 612 500.00 |
AP Constructions | 249 762.00 | 222 285.00 | 27 477.00 | 249 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 192.00 | 7 236.00 | 955.00 | 8 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 816.00 | 52 608.00 | 207.00 | 52 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 931 706.00 | 288 885.00 | 3 642 820.00 | 3 931 706.00 |
BT Marchandises | 502 156.00 | | 502 156.00 | 502 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 314.00 | | 89 314.00 | 89 314.00 |
BZ Autres créances | 59 541.00 | | 59 541.00 | 59 541.00 |
CF Disponibilités | 186 104.00 | | 186 104.00 | 186 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 807.00 | | 851 807.00 | 851 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 513.00 | 288 885.00 | 4 494 627.00 | 4 783 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 246.00 | | | 172 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 1 147 030.00 | | | 1 147 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 355.00 | | | 263 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 342.00 | | | 1 644 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 626.00 | | | 1 758 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 019.00 | | | 281 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 954.00 | | | 595 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 685.00 | | | 214 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 285.00 | | | 2 850 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 627.00 | | | 4 494 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 017.00 | | | 1 424 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 019 735.00 | | 5 019 735.00 | 5 019 735.00 |
FG Production vendue services | 116 693.00 | | 116 693.00 | 116 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 136 428.00 | | 5 136 428.00 | 5 136 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 142 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 633 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 910.00 | |
GE Autres charges | | | 21 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 533.00 | | | 95 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 144 022.00 | | | 5 144 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 666.00 | | | 4 880 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 355.00 | | | 263 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 931 197.00 | | 508.00 | 3 931 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 931 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 619 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 619 255.00 | | | 3 619 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 262.00 | | 508.00 | 310 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 974.00 | 19 910.00 | | 268 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 643.00 | 111.00 | | 6 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 331.00 | 19 798.00 | | 262 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 954.00 | 595 954.00 | | 595 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 098.00 | 67 098.00 | | 67 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 857.00 | 98 857.00 | | 98 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 89 314.00 | 89 314.00 | | 89 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VB T. V. A. | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 626.00 | 332 357.00 | 1 267 305.00 | 1 758 626.00 |
VI Groupe et associés | 281 019.00 | 281 019.00 | | 281 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 316.00 | | | 235 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 226.00 | 163 546.00 | 1 680.00 | 165 226.00 |
VW T.V.A. | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 285.00 | 1 424 017.00 | 1 267 305.00 | 2 850 285.00 |