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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 842.00 | 52 521.00 | 2 321.00 | 54 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 842.00 | 52 521.00 | 112 321.00 | 164 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
060 Stock marchandises | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
110 Total général Actif | 182 241.00 | 52 521.00 | 129 720.00 | 182 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 127.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 989.00 | 18 344.00 | | 22 989.00 |
214 Production vendue de biens – France | 171 680.00 | 178 491.00 | | 171 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 278.00 | 571.00 | | 1 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 948.00 | 197 405.00 | | 195 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 479.00 | 13 712.00 | | 18 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -254.00 | -215.00 | | -254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 491.00 | 62 870.00 | | 58 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -214.00 | 122.00 | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 37 172.00 | 35 063.00 | | 37 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 994.00 | 6 811.00 | | 7 994.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -2 422.00 | | | -2 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 655.00 | 44 566.00 | | 39 655.00 |
252 Charges sociales | 20 100.00 | 23 270.00 | | 20 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 723.00 | 2 037.00 | | 1 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 145.00 | 188 235.00 | | 183 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 803.00 | 9 170.00 | | 12 803.00 |
280 Produits financiers | 251.00 | 129.00 | | 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 271.00 | 901.00 | | 271.00 |
294 Charges financières | 3 038.00 | 4 394.00 | | 3 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 160.00 | 1 847.00 | | 1 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 127.00 | 3 959.00 | | 9 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 242.00 | | | 164 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |