| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 542.00 | 54 300.00 | 243.00 | 54 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 542.00 | 54 300.00 | 110 243.00 | 164 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
060 Stock marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
072 Créances – Autres | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
084 Disponibilités | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
110 Total général Actif | 181 497.00 | 54 300.00 | 127 197.00 | 181 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 295.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 418.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 916.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 777.00 | 23 064.00 | | 23 777.00 |
214 Production vendue de biens – France | 177 747.00 | 172 372.00 | | 177 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 471.00 | 1 342.00 | | 1 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 994.00 | 196 778.00 | | 202 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 674.00 | 18 254.00 | | 18 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 546.00 | 187.00 | | 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 831.00 | 59 859.00 | | 64 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -323.00 | 128.00 | | -323.00 |
242 Autres charges externes. | 34 025.00 | 35 231.00 | | 34 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 279.00 | 6 226.00 | | 9 279.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 809.00 | 30 363.00 | | 22 809.00 |
252 Charges sociales | 21 757.00 | 18 210.00 | | 21 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | 1 689.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 000.00 | 170 147.00 | | 172 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 994.00 | 26 632.00 | | 30 994.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | 86.00 | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 299.00 | 316.00 | | 6 299.00 |
294 Charges financières | 558.00 | 2 027.00 | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | 533.00 | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 418.00 | 24 473.00 | | 36 418.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62.00 | | | 62.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 542.00 | | | 164 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62.00 | | | 62.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62.00 | | | 62.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51.00 | | | 51.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 082.00 | | | 9 082.00 |