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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 542.00 | 53 910.00 | 632.00 | 54 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 542.00 | 53 910.00 | 110 632.00 | 164 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
060 Stock marchandises | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
072 Créances – Autres | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
084 Disponibilités | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
110 Total général Actif | 184 698.00 | 53 910.00 | 130 788.00 | 184 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 295.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 473.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 73.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 064.00 | 22 989.00 | | 23 064.00 |
214 Production vendue de biens – France | 172 372.00 | 171 680.00 | | 172 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 342.00 | 1 278.00 | | 1 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 778.00 | 195 948.00 | | 196 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 254.00 | 18 479.00 | | 18 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 187.00 | -254.00 | | 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 859.00 | 58 491.00 | | 59 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 128.00 | -214.00 | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 35 231.00 | 37 172.00 | | 35 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 226.00 | 7 994.00 | | 6 226.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 363.00 | 39 655.00 | | 30 363.00 |
252 Charges sociales | 18 210.00 | 20 100.00 | | 18 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 689.00 | 1 723.00 | | 1 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 147.00 | 183 145.00 | | 170 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 632.00 | 12 803.00 | | 26 632.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 251.00 | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 316.00 | 271.00 | | 316.00 |
294 Charges financières | 2 027.00 | 3 038.00 | | 2 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | 1 160.00 | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 473.00 | 9 127.00 | | 24 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 842.00 | | | 164 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 708.00 | | | 8 708.00 |