| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 468.00 | 119 275.00 | 41 192.00 | 160 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 972.00 | 69 269.00 | 51 702.00 | 120 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 141.00 | 191 845.00 | 113 295.00 | 305 141.00 |
BT Marchandises | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 864.00 | 43 301.00 | 267 562.00 | 310 864.00 |
BZ Autres créances | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 322.00 | 43 301.00 | 338 020.00 | 381 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 463.00 | 235 147.00 | 451 315.00 | 686 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 161.00 | 121 592.00 | | 156 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 181.00 | 34 568.00 | | 45 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 325.00 | 6 596.00 | | 4 325.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 362.00 | | |
DL TOTAL (I) | 214 468.00 | 174 920.00 | | 214 468.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 212.00 | 83 032.00 | | 79 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851.00 | 361.00 | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 727.00 | 85 270.00 | | 89 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 220.00 | 78 011.00 | | 49 220.00 |
EA Autres dettes | 8 835.00 | 7 480.00 | | 8 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 847.00 | 254 156.00 | | 229 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 315.00 | 429 077.00 | | 451 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 476.00 | 209 848.00 | | 194 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 204.00 | 15 958.00 | | 29 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 175.00 | | 435 175.00 | 435 175.00 |
FG Production vendue services | 436 517.00 | | 436 517.00 | 436 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 692.00 | | 871 692.00 | 871 692.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | -2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 270.00 | 2 271.00 | | 2 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 362.00 | 3 821.00 | | 3 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 633.00 | 6 092.00 | | 5 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 891.00 | 6 092.00 | | 4 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | 4 461.00 | | 6 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 181.00 | 34 568.00 | | 45 181.00 |