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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 493.00 | 134 812.00 | 36 680.00 | 171 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 184.00 | 90 099.00 | 32 085.00 | 122 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 378.00 | 228 212.00 | 89 166.00 | 317 378.00 |
BN En cours de production de biens | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BT Marchandises | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 283.00 | 82 682.00 | 406 600.00 | 489 283.00 |
BZ Autres créances | 43 372.00 | | 43 372.00 | 43 372.00 |
CF Disponibilités | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 983.00 | 82 682.00 | 503 300.00 | 585 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 361.00 | 310 894.00 | 592 466.00 | 903 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 148.00 | 201 342.00 | | 271 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 594.00 | 69 805.00 | | 23 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 948.00 | 2 323.00 | | 948.00 |
DL TOTAL (I) | 304 490.00 | 282 271.00 | | 304 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 263.00 | 90 883.00 | | 59 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 260.00 | 21 586.00 | | 16 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 492.00 | 164 196.00 | | 127 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 767.00 | 68 359.00 | | 77 767.00 |
EA Autres dettes | 7 190.00 | 9 249.00 | | 7 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 975.00 | 354 274.00 | | 287 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 466.00 | 636 546.00 | | 592 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 498.00 | 327 238.00 | | 267 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 394.00 | 55 512.00 | | 32 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 457.00 | | 667 457.00 | 667 457.00 |
FG Production vendue services | 416 128.00 | | 416 128.00 | 416 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 585.00 | | 1 083 585.00 | 1 083 585.00 |
FM Production stockée | | | 1 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 617.00 | |
GE Autres charges | | | -5 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 374.00 | 2 001.00 | | 1 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374.00 | 2 001.00 | | 1 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | 7 106.00 | | 1 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | 7 106.00 | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | -5 105.00 | | -1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 16 592.00 | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 686.00 | 1 295 675.00 | | 1 100 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 092.00 | 1 225 870.00 | | 1 077 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 594.00 | 69 805.00 | | 23 594.00 |