| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 994.00 | 143 099.00 | 34 895.00 | 177 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 288.00 | 102 339.00 | 29 948.00 | 132 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 469.00 | 248 738.00 | 87 730.00 | 336 469.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 216.00 | 76 858.00 | 248 358.00 | 325 216.00 |
BZ Autres créances | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
CF Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 914.00 | 76 858.00 | 343 056.00 | 419 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 383.00 | 325 596.00 | 430 787.00 | 756 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 743.00 | 271 148.00 | | 294 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 335.00 | 23 594.00 | | -58 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 948.00 | | |
DL TOTAL (I) | 245 208.00 | 304 490.00 | | 245 208.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 062.00 | 59 263.00 | | 42 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 16 260.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 329.00 | 127 492.00 | | 88 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 900.00 | 77 767.00 | | 47 900.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | 7 190.00 | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 579.00 | 287 975.00 | | 185 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 787.00 | 592 466.00 | | 430 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 267 498.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 394.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 464 269.00 | |
FD Production vendue biens | | | 377 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 841 572.00 | |
FM Production stockée | | | -1 881.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 526.00 | |
GE Autres charges | | | 4 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 716.00 | 3 540.00 | | 18 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 716.00 | 3 540.00 | | 18 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | -4 334.00 | | 1 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | -4 334.00 | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 828.00 | 7 874.00 | | 16 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89.00 | 621.00 | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 599.00 | 1 100 686.00 | | 872 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 934.00 | 1 077 092.00 | | 930 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 335.00 | 23 594.00 | | -58 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 212.00 | 20 526.00 | | 228 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 912.00 | 20 526.00 | | 224 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 329.00 | 88 329.00 | | 88 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 062.00 | 28 791.00 | 13 272.00 | 42 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 734.00 | 281 396.00 | 89 338.00 | 370 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 134.00 | 281 396.00 | 89 738.00 | 371 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 449.00 | 168 178.00 | 13 272.00 | 181 449.00 |