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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 797.00 | 792.00 | 540 005.00 | 540 797.00 |
BZ Autres créances | 104 820.00 | | 104 820.00 | 104 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
CF Disponibilités | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 953.00 | | 170 953.00 | 170 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 750.00 | 792.00 | 710 958.00 | 711 750.00 |
CU Autres participations | 440 005.00 | | 440 005.00 | 440 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 032.00 | 65 949.00 | | 91 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 487.00 | 25 083.00 | | 59 487.00 |
DL TOTAL (I) | 151 619.00 | 92 132.00 | | 151 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 766.00 | 276 361.00 | | 234 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 653.00 | 275 590.00 | | 270 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 3 224.00 | | 2 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 279.00 | 55 256.00 | | 51 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 339.00 | 610 431.00 | | 559 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 958.00 | 702 563.00 | | 710 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 987.00 | 375 993.00 | | 366 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 520.00 | | 140 520.00 | 140 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 520.00 | | 140 520.00 | 140 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 42.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 42.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -42.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 152.00 | 4 381.00 | | 19 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 755.00 | 154 429.00 | | 156 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 268.00 | 129 346.00 | | 97 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 487.00 | 25 083.00 | | 59 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 653.00 | 270 653.00 | | 270 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 766.00 | 42 413.00 | 173 746.00 | 234 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 073.00 | 105 073.00 | 100 000.00 | 205 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 339.00 | 366 987.00 | 173 746.00 | 559 339.00 |