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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 127.00 | 498.00 | 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 629.00 | 127.00 | 540 503.00 | 540 629.00 |
BZ Autres créances | 102 217.00 | | 102 217.00 | 102 217.00 |
CF Disponibilités | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 438.00 | | 135 438.00 | 135 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 067.00 | 127.00 | 675 940.00 | 676 067.00 |
CU Autres participations | 440 005.00 | | 440 005.00 | 440 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 183 154.00 | 150 519.00 | | 183 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 759.00 | 32 635.00 | | 32 759.00 |
DL TOTAL (I) | 217 013.00 | 184 254.00 | | 217 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 986.00 | 192 642.00 | | 149 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 402.00 | 279 816.00 | | 284 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 900.00 | | 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 633.00 | 11 413.00 | | 23 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 927.00 | 484 772.00 | | 458 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 940.00 | 669 025.00 | | 675 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 354.00 | 335 039.00 | | 352 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 570.00 | | 153 570.00 | 153 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 570.00 | | 153 570.00 | 153 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 695.00 | | 5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 260.00 | 159 586.00 | | 197 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 500.00 | 126 951.00 | | 164 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 759.00 | 32 635.00 | | 32 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 797.00 | | | 540 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 005.00 | | | 540 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | 127.00 | 792.00 | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | 127.00 | 792.00 | 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 402.00 | 284 402.00 | | 284 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 986.00 | 43 412.00 | 106 573.00 | 149 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
VP Divers | 102 217.00 | 102 217.00 | | 102 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 645.00 | 102 645.00 | 100 000.00 | 202 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 927.00 | 352 354.00 | 106 573.00 | 458 927.00 |