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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 517.00 | 137 704.00 | 95 812.00 | 233 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 579.00 | 67 010.00 | 48 569.00 | 115 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 869.00 | 206 114.00 | 153 755.00 | 359 869.00 |
BT Marchandises | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
BZ Autres créances | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CF Disponibilités | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 080.00 | | 173 080.00 | 173 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 949.00 | 206 114.00 | 326 835.00 | 532 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
DL TOTAL (I) | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 133.00 | | | 128 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 801.00 | | | 89 801.00 |
EA Autres dettes | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 069.00 | | | 312 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 835.00 | | | 326 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 518.00 | | | 226 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 706.00 | | 935 706.00 | 935 706.00 |
FG Production vendue services | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 896.00 | | 935 896.00 | 935 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 106.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 916.00 | | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 797.00 | | | 948 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 985.00 | | | 942 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 592.00 | | 9 318.00 | 350 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 9 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 359 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 778.00 | | 9 318.00 | 339 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 007.00 | 36 106.00 | | 170 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 607.00 | 36 106.00 | | 168 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
UX Autres créances clients | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 133.00 | 42 582.00 | 85 551.00 | 128 133.00 |
VI Groupe et associés | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 021.00 | 109 021.00 | | 109 021.00 |
VW T.V.A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 069.00 | 226 518.00 | 85 551.00 | 312 069.00 |