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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 258.00 | 139 874.00 | 28 384.00 | 168 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 685.00 | 83 001.00 | 135 684.00 | 218 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 484.00 | 224 275.00 | 174 209.00 | 398 484.00 |
BT Marchandises | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
BZ Autres créances | 47 081.00 | | 47 081.00 | 47 081.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 442.00 | | 87 442.00 | 87 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 925.00 | 224 275.00 | 261 650.00 | 485 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -116 700.00 | -116 700.00 | | -116 700.00 |
DH Report à nouveau | -14 053.00 | 17 475.00 | | -14 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 335.00 | -31 528.00 | | -41 335.00 |
DL TOTAL (I) | -161 087.00 | -119 753.00 | | -161 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 126.00 | 208 075.00 | | 208 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 381.00 | 5 352.00 | | 8 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 737.00 | 68 148.00 | | 103 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 899.00 | 73 487.00 | | 75 899.00 |
EA Autres dettes | 26 594.00 | 20 040.00 | | 26 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 738.00 | 375 101.00 | | 422 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 650.00 | 255 348.00 | | 261 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 325.00 | 223 625.00 | | 298 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 501.00 | | 693 501.00 | 693 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 501.00 | | 693 501.00 | 693 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 737.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 501.00 | 20 257.00 | | 145 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 179.00 | 19 907.00 | | 14 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 749.00 | 955.00 | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 67.00 | | 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 842.00 | 67.00 | | 24 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 842.00 | -67.00 | | -24 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 602.00 | 968 171.00 | | 839 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 937.00 | 999 700.00 | | 880 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 335.00 | -31 528.00 | | -41 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 675.00 | | 134 583.00 | 379 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 048.00 | 398 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 048.00 | 386 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 611.00 | | 134 380.00 | 368 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 664.00 | | 203.00 | 9 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 769.00 | 53 153.00 | 116 047.00 | 285 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 769.00 | 53 153.00 | 116 047.00 | 285 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 737.00 | 103 737.00 | | 103 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 126.00 | 83 713.00 | 124 413.00 | 208 126.00 |
VI Groupe et associés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 069.00 | | | 59 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 289.00 | 86 289.00 | | 86 289.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 737.00 | 298 324.00 | 124 413.00 | 422 737.00 |