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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 048.00 | 157 697.00 | 15 351.00 | 173 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 114.00 | 104 895.00 | 115 219.00 | 220 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 937.00 | 263 993.00 | 140 945.00 | 404 937.00 |
BT Marchandises | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BZ Autres créances | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
CF Disponibilités | 106 364.00 | | 106 364.00 | 106 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 396.00 | | 199 396.00 | 199 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 333.00 | 263 993.00 | 340 341.00 | 604 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -116 700.00 | -116 700.00 | | -116 700.00 |
DH Report à nouveau | -44 518.00 | -14 053.00 | | -44 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 233.00 | -30 466.00 | | 141 233.00 |
DL TOTAL (I) | -8 986.00 | -150 218.00 | | -8 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 979.00 | 208 126.00 | | 179 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 923.00 | 8 381.00 | | 12 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 178.00 | 90 631.00 | | 67 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 245.00 | 75 899.00 | | 89 245.00 |
EA Autres dettes | | 26 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 326.00 | 409 632.00 | | 349 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 341.00 | 259 414.00 | | 340 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 721.00 | 285 219.00 | | 274 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 172.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -116 700.00 | | | -116 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 427.00 | | 720 427.00 | 720 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 427.00 | | 720 427.00 | 720 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 718.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 392.00 | 145 501.00 | | 132 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 244.00 | 14 179.00 | | 13 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 908.00 | 749.00 | | 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | -24 842.00 | | 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 736.00 | 839 602.00 | | 863 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 503.00 | 870 068.00 | | 722 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 233.00 | -30 466.00 | | 141 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 211.00 | | 6 219.00 | 398 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 943.00 | | 6 219.00 | 386 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 875.00 | 39 718.00 | | 222 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 875.00 | 39 718.00 | | 222 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
UX Autres créances clients | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VB T. V. A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 979.00 | 105 374.00 | 74 605.00 | 179 979.00 |
VI Groupe et associés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 979.00 | 96 979.00 | | 96 979.00 |
VW T.V.A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 326.00 | 274 721.00 | 74 605.00 | 349 326.00 |