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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 897.00 | 152.00 | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 737.00 | 11 871.00 | 866.00 | 12 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 889.00 | 123 422.00 | 65 466.00 | 188 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 325 137.00 | 137 191.00 | 187 945.00 | 325 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 980.00 | | 43 980.00 | 43 980.00 |
BZ Autres créances | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
CF Disponibilités | 115 551.00 | | 115 551.00 | 115 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 088.00 | | 277 088.00 | 277 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 225.00 | 137 191.00 | 465 033.00 | 602 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 233 556.00 | 192 102.00 | | 233 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 836.00 | 43 454.00 | | 60 836.00 |
DL TOTAL (I) | 316 392.00 | 257 556.00 | | 316 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 027.00 | 73 033.00 | | 62 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | 629.00 | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 955.00 | | 7 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 838.00 | 112 470.00 | | 76 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 640.00 | 194 090.00 | | 148 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 033.00 | 451 646.00 | | 465 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 272.00 | 174 462.00 | | 113 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 717.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | 281.00 | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 624.00 | 281.00 | | 2 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 41 579.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | 41 579.00 | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | -41 298.00 | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | -2 014.00 | | 3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 573.00 | 575 957.00 | | 549 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 736.00 | 532 503.00 | | 488 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 836.00 | 43 454.00 | | 60 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 140.00 | | 51 176.00 | 298 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 315.00 | 16 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 179.00 | 325 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 864.00 | 201 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 300.00 | | 750.00 | 106 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 064.00 | | 50 426.00 | 174 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 610.00 | 27 753.00 | 22 172.00 | 131 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 597.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 310.00 | 27 155.00 | 22 172.00 | 130 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
UX Autres créances clients | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
VB T. V. A. | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 027.00 | 26 659.00 | 35 368.00 | 62 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 365.00 | | | 49 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
VW T.V.A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 640.00 | 113 272.00 | 35 368.00 | 148 640.00 |