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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 737.00 | 12 631.00 | 105.00 | 12 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 218.00 | 155 259.00 | 53 959.00 | 209 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 475.00 | 169 941.00 | 175 534.00 | 345 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
BZ Autres créances | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 321.00 | | 120 321.00 | 120 321.00 |
CF Disponibilités | 107 849.00 | | 107 849.00 | 107 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 922.00 | | 288 922.00 | 288 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 397.00 | 169 941.00 | 464 456.00 | 634 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 310 604.00 | 292 392.00 | | 310 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 024.00 | 20 211.00 | | 24 024.00 |
DL TOTAL (I) | 356 629.00 | 334 604.00 | | 356 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 791.00 | 78 715.00 | | 48 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 6 655.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | 11 495.00 | | 7 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 794.00 | 58 279.00 | | 49 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 827.00 | 155 145.00 | | 107 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 456.00 | 489 749.00 | | 464 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 191.00 | 106 389.00 | | 84 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 471.00 | | 4.00 | 345 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 050.00 | | | 107 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 955.00 | | | 221 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 465.00 | | 4.00 | 16 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 789.00 | 30 151.00 | | 139 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 739.00 | 30 151.00 | | 137 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
UX Autres créances clients | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 791.00 | 25 155.00 | 23 635.00 | 48 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 751.00 | 60 751.00 | | 60 751.00 |
VW T.V.A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 827.00 | 84 191.00 | 23 635.00 | 107 827.00 |