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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 737.00 | 12 348.00 | 388.00 | 12 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 218.00 | 125 391.00 | 83 827.00 | 209 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 471.00 | 139 789.00 | 205 681.00 | 345 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
BZ Autres créances | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 95 502.00 | | 95 502.00 | 95 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 068.00 | | 284 068.00 | 284 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 539.00 | 139 789.00 | 489 749.00 | 629 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 292 392.00 | 233 556.00 | | 292 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 211.00 | 60 836.00 | | 20 211.00 |
DL TOTAL (I) | 334 604.00 | 316 392.00 | | 334 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 715.00 | 62 027.00 | | 78 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 655.00 | 2 194.00 | | 6 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 495.00 | 7 579.00 | | 11 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 279.00 | 76 838.00 | | 58 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 145.00 | 148 640.00 | | 155 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 749.00 | 465 033.00 | | 489 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 389.00 | 113 272.00 | | 106 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 137.00 | | 49 839.00 | 325 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 505.00 | 345 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 505.00 | 221 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 050.00 | | | 107 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 626.00 | | 49 834.00 | 201 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 460.00 | | 4.00 | 16 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 191.00 | 32 103.00 | 29 505.00 | 137 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | 152.00 | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 294.00 | 31 951.00 | 29 505.00 | 135 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
UX Autres créances clients | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 715.00 | 29 959.00 | 48 755.00 | 78 715.00 |
VI Groupe et associés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 566.00 | 83 566.00 | | 83 566.00 |
VW T.V.A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 145.00 | 106 389.00 | 48 755.00 | 155 145.00 |