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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 825.00 | 51 557.00 | 31 268.00 | 82 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 874.00 | 6 297.00 | 1 577.00 | 7 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 082.00 | 18 587.00 | 4 495.00 | 23 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 879.00 | 76 441.00 | 37 438.00 | 113 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 766.00 | | 252 766.00 | 252 766.00 |
BZ Autres créances | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
CF Disponibilités | 295 247.00 | | 295 247.00 | 295 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 070.00 | | 631 070.00 | 631 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 148.00 | 76 441.00 | 670 706.00 | 747 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 652.00 | | | 93 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
DL TOTAL (I) | 124 537.00 | | | 124 537.00 |
DP Provisions pour risques | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 908.00 | | | 371 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 464.00 | | | 169 464.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 098.00 | | | 542 098.00 |
ED (V) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 706.00 | | | 670 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 098.00 | | | 542 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 258.00 | | 16 621.00 | 97 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 874.00 | | 12 825.00 | 77 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 286.00 | | 3 797.00 | 19 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 615.00 | 19 826.00 | | 56 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 349.00 | 16 505.00 | | 41 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 266.00 | 3 322.00 | | 15 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 908.00 | 371 908.00 | | 371 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 169.00 | 142 169.00 | | 142 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 252 766.00 | | | 252 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 985.00 | | | 68 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 944.00 | 333 846.00 | 98.00 | 333 944.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 098.00 | 542 098.00 | | 542 098.00 |