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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 825.00 | 69 209.00 | 13 616.00 | 82 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 342.00 | 24 394.00 | 3 948.00 | 28 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 139.00 | 101 478.00 | 17 661.00 | 119 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 315.00 | | 404 315.00 | 404 315.00 |
BZ Autres créances | 41 936.00 | | 41 936.00 | 41 936.00 |
CF Disponibilités | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 829.00 | | 500 829.00 | 500 829.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 863.00 | 101 478.00 | 520 385.00 | 621 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 756.00 | 69 037.00 | | 108 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 011.00 | 39 719.00 | | 84 011.00 |
DL TOTAL (I) | 198 267.00 | 114 256.00 | | 198 267.00 |
DP Provisions pour risques | 1 895.00 | 667.00 | | 1 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 895.00 | 667.00 | | 1 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 436.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 577.00 | 156 087.00 | | 150 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 160.00 | 157 769.00 | | 169 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 209.00 | 314 371.00 | | 320 209.00 |
ED (V) | 15.00 | 4 236.00 | | 15.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 385.00 | 433 531.00 | | 520 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 209.00 | 314 371.00 | | 320 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 894.00 | | 2 246.00 | 116 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 699.00 | | | 90 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 097.00 | | 2 246.00 | 26 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 506.00 | 9 972.00 | | 91 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 061.00 | 7 022.00 | | 70 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 445.00 | 2 949.00 | | 21 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667.00 | 1 895.00 | 667.00 | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | 1 895.00 | 667.00 | 667.00 |
UG ‐ Financières | | 1 895.00 | 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 577.00 | 150 577.00 | | 150 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 151.00 | 115 151.00 | | 115 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 404 315.00 | | | 404 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 347.00 | 448 249.00 | 98.00 | 448 347.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 209.00 | 320 209.00 | | 320 209.00 |