| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 825.00 | 74 602.00 | 8 223.00 | 82 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 896.00 | 26 683.00 | 2 213.00 | 28 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 693.00 | 109 159.00 | 10 534.00 | 119 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 212.00 | | 278 212.00 | 278 212.00 |
BZ Autres créances | 100 641.00 | | 100 641.00 | 100 641.00 |
CF Disponibilités | 103 849.00 | | 103 849.00 | 103 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 470.00 | | 484 470.00 | 484 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 236.00 | 109 159.00 | 511 077.00 | 620 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 192 767.00 | 108 756.00 | | 192 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 205.00 | 84 011.00 | | -84 205.00 |
DL TOTAL (I) | 114 062.00 | 198 267.00 | | 114 062.00 |
DP Provisions pour risques | 16 073.00 | 1 895.00 | | 16 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 073.00 | 1 895.00 | | 16 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291.00 | 90.00 | | 1 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 381.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 526.00 | 150 577.00 | | 196 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 222.00 | 169 160.00 | | 181 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 426.00 | 320 209.00 | | 379 426.00 |
ED (V) | 1 516.00 | 15.00 | | 1 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 077.00 | 520 385.00 | | 511 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 139.00 | | 554.00 | 119 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 699.00 | | | 90 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 342.00 | | 554.00 | 28 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 157.00 | 5 737.00 | | 78 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 083.00 | 5 393.00 | | 77 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | 344.00 | | 1 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 895.00 | 16 073.00 | 1 895.00 | 1 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895.00 | 16 073.00 | 1 895.00 | 1 895.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 073.00 | 1 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 526.00 | 196 526.00 | | 196 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 343.00 | 95 343.00 | | 95 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 278 212.00 | 278 212.00 | | 278 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 886.00 | 379 788.00 | 98.00 | 379 886.00 |
VW T.V.A. | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 426.00 | 379 426.00 | | 379 426.00 |