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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 168.00 | 58 688.00 | 41 480.00 | 100 168.00 |
040 Immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 316.00 | 58 688.00 | 327 628.00 | 386 316.00 |
060 Stock marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
072 Créances – Autres | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
084 Disponibilités | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
110 Total général Actif | 421 038.00 | 58 689.00 | 362 350.00 | 421 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 562 515.00 | | | 562 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 515.00 | | | 562 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399 667.00 | | | 399 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
242 Autres charges externes. | 67 241.00 | | | 67 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
252 Charges sociales | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 209.00 | | | 544 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 199.00 | | | 364 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 119.00 | | | 22 119.00 |