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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 728.00 | 91 235.00 | 14 493.00 | 105 728.00 |
040 Immobilisations financières | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 133.00 | 91 235.00 | 300 898.00 | 392 133.00 |
060 Stock marchandises | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
072 Créances – Autres | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
084 Disponibilités | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
110 Total général Actif | 414 967.00 | 91 235.00 | 323 732.00 | 414 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 534 878.00 | | | 534 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 630.00 | 541 987.00 | | 536 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 041.00 | | | 371 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 258.00 | | | -4 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
242 Autres charges externes. | 71 197.00 | | | 71 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
252 Charges sociales | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 356.00 | | | 524 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 688.00 | | | 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 934.00 | | | 9 934.00 |