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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 629.00 | 110 565.00 | 18 064.00 | 128 629.00 |
040 Immobilisations financières | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 513.00 | 110 565.00 | 304 949.00 | 415 513.00 |
060 Stock marchandises | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
072 Créances – Autres | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
084 Disponibilités | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
110 Total général Actif | 444 025.00 | 110 565.00 | 333 460.00 | 444 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 572 152.00 | 654 527.00 | | 572 152.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 159.00 | 654 545.00 | | 572 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 044.00 | 454 610.00 | | 383 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 070.00 | -3 740.00 | | -4 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 463.00 | 9 086.00 | | 11 463.00 |
242 Autres charges externes. | 81 391.00 | 80 766.00 | | 81 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 750.00 | 6 382.00 | | 6 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 215.00 | 75 425.00 | | 76 215.00 |
252 Charges sociales | 3 218.00 | 6 066.00 | | 3 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 225.00 | 6 504.00 | | 7 225.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 238.00 | 635 100.00 | | 565 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 921.00 | 19 444.00 | | 6 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 155.00 | 228.00 | | 2 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 2 917.00 | | 1 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 728.00 | 16 300.00 | | 3 728.00 |