| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 795.00 | | 119 795.00 | 119 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 100.00 | 4 464.00 | 1 636.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 935.00 | 13 604.00 | 122 331.00 | 135 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CF Disponibilités | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 023.00 | | 54 023.00 | 54 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 958.00 | 13 604.00 | 176 354.00 | 189 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 932.00 | 376 358.00 | | 235 932.00 |
230 Autres produits | 32 547.00 | 553.00 | | 32 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 479.00 | 376 911.00 | | 268 479.00 |
242 Autres charges externes. | 196 555.00 | 225 117.00 | | 196 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 691.00 | 7 375.00 | | 12 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 773.00 | 70 800.00 | | 74 773.00 |
252 Charges sociales | 40 255.00 | 31 815.00 | | 40 255.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 068.00 | 34 445.00 | | 9 068.00 |
262 Autres charges | 891.00 | 593.00 | | 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 678.00 | 145 028.00 | | 137 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 754.00 | 6 766.00 | | -65 754.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 288.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 384.00 | | | 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 217.00 | 6 478.00 | | -66 217.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DH Report à nouveau | -217 813.00 | -224 291.00 | | -217 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 217.00 | 6 478.00 | | -66 217.00 |
DL TOTAL (I) | -273 688.00 | -207 471.00 | | -273 688.00 |
DP Provisions pour risques | 8 424.00 | 32 130.00 | | 8 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 424.00 | 32 130.00 | | 8 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 592.00 | 60 401.00 | | 81 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 344.00 | 46 791.00 | | 32 344.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | 1 899.00 | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 618.00 | 398 167.00 | | 441 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 354.00 | 222 826.00 | | 176 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 130.00 | 8 424.00 | 32 130.00 | 32 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 130.00 | 8 424.00 | 32 130.00 | 32 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 424.00 | 32 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 592.00 | 81 592.00 | | 81 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 682.00 | 327 682.00 | | 327 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 062.00 | 28 162.00 | 900.00 | 29 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 618.00 | 441 618.00 | | 441 618.00 |