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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 576.00 | 69 041.00 | 11 535.00 | 80 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 576.00 | 75 141.00 | 12 435.00 | 87 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 474.00 | | 83 474.00 | 83 474.00 |
BZ Autres créances | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
CF Disponibilités | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 333.00 | | 136 333.00 | 136 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 910.00 | 75 141.00 | 148 768.00 | 223 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DH Report à nouveau | -312 008.00 | -335 210.00 | | -312 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 087.00 | 23 203.00 | | 10 087.00 |
DL TOTAL (I) | -291 578.00 | -301 666.00 | | -291 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 005.00 | 315 887.00 | | 323 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 886.00 | 56 041.00 | | 47 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 732.00 | 27 833.00 | | 50 732.00 |
EA Autres dettes | 13 773.00 | 17 794.00 | | 13 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 347.00 | 417 554.00 | | 440 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 768.00 | 115 888.00 | | 148 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 521.00 | | | 449 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 225 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 702.00 | |
GE Autres charges | | | 5 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 585.00 | 257 509.00 | | 231 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 498.00 | 234 306.00 | | 221 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 087.00 | 23 203.00 | | 10 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 576.00 | | 50 225.00 | 87 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 576.00 | | 46 564.00 | 80 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 099.00 | | 3 660.00 | 6 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 440.00 | 10 004.00 | 1 302.00 | 66 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 879.00 | 8 162.00 | | 60 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 561.00 | 1 841.00 | 1 302.00 | 5 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 83 474.00 | 83 474.00 | | 83 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VI Groupe et associés | 323 005.00 | 323 005.00 | | 323 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 735.00 | 132 835.00 | 900.00 | 133 735.00 |
VW T.V.A. | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 397.00 | 435 397.00 | | 435 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 563.00 | | | 66 563.00 |
ST Autres comptes | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
YT Sous‐traitance | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 350.00 | | | 141 350.00 |