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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 901.00 | 32 374.00 | 32 527.00 | 64 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 100.00 | 5 013.00 | 1 087.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 901.00 | 37 387.00 | 34 515.00 | 71 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
BZ Autres créances | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
CF Disponibilités | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 514.00 | | 68 514.00 | 68 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 415.00 | 37 387.00 | 103 029.00 | 140 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DH Report à nouveau | -284 031.00 | -217 813.00 | | -284 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 180.00 | -66 217.00 | | -51 180.00 |
DL TOTAL (I) | -324 868.00 | -273 688.00 | | -324 868.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 424.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 424.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 704.00 | 325 859.00 | | 342 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 150.00 | 81 592.00 | | 58 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 468.00 | 32 344.00 | | 20 468.00 |
EA Autres dettes | 6 575.00 | 1 823.00 | | 6 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 897.00 | 441 618.00 | | 427 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 029.00 | 176 354.00 | | 103 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 213 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 782.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 773.00 | 384.00 | | 72 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 773.00 | -384.00 | | -72 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 425.00 | 268 479.00 | | 222 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 605.00 | 334 697.00 | | 273 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 180.00 | -66 217.00 | | -51 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 935.00 | | | 135 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 935.00 | | | 128 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 604.00 | 23 782.00 | | 13 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 140.00 | 23 234.00 | | 9 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 464.00 | 548.00 | | 4 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 279.00 | 349 279.00 | | 349 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
VP Divers | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 618.00 | 56 718.00 | 900.00 | 57 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 897.00 | 427 897.00 | | 427 897.00 |