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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 6 494.00 | 1 001.00 | 7 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 348.00 | 4 010.00 | 6 338.00 | 10 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 961.00 | 10 504.00 | 13 457.00 | 23 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CF Disponibilités | 114 344.00 | | 114 344.00 | 114 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 512.00 | | 131 512.00 | 131 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 473.00 | 10 504.00 | 144 969.00 | 155 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DL TOTAL (I) | 63 942.00 | | | 63 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 256.00 | | | 59 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 969.00 | | | 144 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 671.00 | | 201 671.00 | 201 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 671.00 | | 201 671.00 | 201 671.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 673.00 | | | 201 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 780.00 | | | 197 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 973.00 | | 9 988.00 | 13 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 867.00 | | 6 481.00 | 3 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 611.00 | | 3 507.00 | 2 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 703.00 | 1 801.00 | | 8 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 316.00 | 1 178.00 | | 5 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 387.00 | 623.00 | | 3 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 286.00 | 17 168.00 | 6 118.00 | 23 286.00 |
VW T.V.A. | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
ST Autres comptes | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 578.00 | | | 60 578.00 |