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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 348.00 | 6 635.00 | 3 713.00 | 10 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 843.00 | 14 130.00 | 3 713.00 | 17 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
BZ Autres créances | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CF Disponibilités | 106 477.00 | | 106 477.00 | 106 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 291.00 | | 125 291.00 | 125 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 133.00 | 14 130.00 | 129 003.00 | 143 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 59 385.00 | | | 59 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DL TOTAL (I) | 68 248.00 | | | 68 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 755.00 | | | 60 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 003.00 | | | 129 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 843.00 | | | 60 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 333.00 | | 143 333.00 | 143 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 333.00 | | 143 333.00 | 143 333.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 338.00 | | | 143 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 075.00 | | | 141 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 512.00 | 618.00 | | 13 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 017.00 | 618.00 | | 6 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VW T.V.A. | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
ST Autres comptes | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 439.00 | | | 26 439.00 |