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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 348.00 | 6 017.00 | 4 331.00 | 10 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 843.00 | 13 512.00 | 4 331.00 | 17 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CF Disponibilités | 70 360.00 | | 70 360.00 | 70 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 301.00 | | 88 301.00 | 88 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 144.00 | 13 512.00 | 92 632.00 | 106 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 59 360.00 | 57 342.00 | | 59 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25.00 | 2 018.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 65 985.00 | 65 960.00 | | 65 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 160.00 | 24 647.00 | | 12 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 15 071.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 902.00 | 24 143.00 | | 12 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 646.00 | 63 861.00 | | 26 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 632.00 | 129 821.00 | | 92 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 646.00 | 63 861.00 | | 26 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 962.00 | | 98 962.00 | 98 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 962.00 | | 98 962.00 | 98 962.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 674.00 | -12 062.00 | | -1 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | 75.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 026.00 | 111 591.00 | | 99 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 000.00 | 109 572.00 | | 99 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25.00 | 2 018.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 961.00 | -6 118.00 | | 23 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 118.00 | -6 118.00 | | 6 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 142.00 | 1 370.00 | | 12 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 024.00 | 471.00 | | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 118.00 | 899.00 | | 5 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VI Groupe et associés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VW T.V.A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
ST Autres comptes | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |