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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 777.00 | 6 478.00 | 1 299.00 | 7 777.00 |
040 Immobilisations financières | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 721.00 | 7 178.00 | 72 542.00 | 79 721.00 |
060 Stock marchandises | 49 958.00 | 877.00 | 49 081.00 | 49 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 257.00 | | 84 257.00 | 84 257.00 |
072 Créances – Autres | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
084 Disponibilités | 70 295.00 | | 70 295.00 | 70 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 104.00 | 877.00 | 209 227.00 | 210 104.00 |
110 Total général Actif | 289 826.00 | 8 055.00 | 281 770.00 | 289 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 470 956.00 | | | 470 956.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
230 Autres produits | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 595.00 | | | 496 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 692.00 | | | 294 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 564.00 | | | -19 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 869.00 | | | 869.00 |
242 Autres charges externes. | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -689.00 | | | -689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
252 Charges sociales | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | | | 245.00 |
262 Autres charges | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 814.00 | | | 447 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
280 Produits financiers | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
294 Charges financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 409.00 | | | 39 409.00 |