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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 818.00 | 784.00 | 33.00 | 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 359.00 | 8 245.00 | 1 113.00 | 9 359.00 |
040 Immobilisations financières | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 532.00 | 9 030.00 | 72 502.00 | 81 532.00 |
060 Stock marchandises | 63 634.00 | | 63 634.00 | 63 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 059.00 | | 87 059.00 | 87 059.00 |
072 Créances – Autres | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
084 Disponibilités | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 413.00 | | 218 413.00 | 218 413.00 |
110 Total général Actif | 299 946.00 | 9 030.00 | 290 916.00 | 299 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 460 972.00 | | | 460 972.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 570.00 | | | 489 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 005.00 | | | 290 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 537.00 | | | -6 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261.00 | | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
252 Charges sociales | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
262 Autres charges | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 168.00 | | | 477 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
280 Produits financiers | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 937.00 | | | 12 937.00 |