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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 818.00 | 372.00 | 445.00 | 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 172.00 | 7 254.00 | 1 918.00 | 9 172.00 |
040 Immobilisations financières | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 234.00 | 7 626.00 | 73 607.00 | 81 234.00 |
060 Stock marchandises | 50 466.00 | | 50 466.00 | 50 466.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 986.00 | 135.00 | 113 851.00 | 113 986.00 |
072 Créances – Autres | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
084 Disponibilités | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 462.00 | 135.00 | 222 327.00 | 222 462.00 |
110 Total général Actif | 303 696.00 | 7 761.00 | 295 934.00 | 303 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 453.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 013.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 70 643.00 | | | 70 643.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 570 674.00 | | | 570 674.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
230 Autres produits | 881.00 | | | 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 353.00 | | | 590 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 742.00 | | | 343 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188.00 | | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 837.00 | | | 78 837.00 |
252 Charges sociales | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 639.00 | | | 639.00 |
256 Dotations aux provisions | 135.00 | | | 135.00 |
262 Autres charges | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 512.00 | | | 548 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
280 Produits financiers | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | | | 124.00 |
294 Charges financières | 325.00 | | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 814.00 | | | 36 814.00 |