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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 373.00 | 26.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 400.00 | 100.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 500.00 | 16 724.00 | 12 776.00 | 29 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 771.00 | 19 497.00 | 1 292 274.00 | 1 311 771.00 |
BT Marchandises | 210 361.00 | | 210 361.00 | 210 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
BZ Autres créances | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CF Disponibilités | 115 234.00 | | 115 234.00 | 115 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 794.00 | | 379 794.00 | 379 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 565.00 | 19 497.00 | 1 672 068.00 | 1 691 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DH Report à nouveau | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 128.00 | | | 135 128.00 |
DK Provisions réglementées | 26.00 | | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 589 923.00 | | | 589 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 950.00 | | | 899 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 170.00 | | | 146 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 144.00 | | | 1 082 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 068.00 | | | 1 672 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 927.00 | | | 282 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 930 997.00 | | 1 930 997.00 | 1 930 997.00 |
FG Production vendue services | 183 123.00 | | 183 123.00 | 183 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 121.00 | | 2 114 121.00 | 2 114 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 081.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 668.00 | | | 2 118 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 539.00 | | | 1 983 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 128.00 | | | 135 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 476.00 | | 295.00 | 1 311 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 400.00 | | | 1 272 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 076.00 | | 295.00 | 9 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 416.00 | 5 081.00 | | 14 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | 800.00 | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 843.00 | 4 281.00 | | 12 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 826.00 | | 800.00 | 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826.00 | | 800.00 | 826.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 170.00 | 146 170.00 | | 146 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 295.00 | 135.00 | | 9 295.00 |
UX Autres créances clients | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 950.00 | 100 732.00 | 434 709.00 | 899 950.00 |
VI Groupe et associés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VP Divers | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 493.00 | 54 333.00 | 9 160.00 | 63 493.00 |
VW T.V.A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 144.00 | 282 927.00 | 434 709.00 | 1 082 144.00 |