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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 500.00 | 19 500.00 | 10 000.00 | 29 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 805.00 | 22 400.00 | 1 289 405.00 | 1 311 805.00 |
BT Marchandises | 224 089.00 | | 224 089.00 | 224 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
BZ Autres créances | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CF Disponibilités | 89 379.00 | | 89 379.00 | 89 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 798.00 | | 393 798.00 | 393 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 603.00 | 22 400.00 | 1 683 203.00 | 1 705 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DH Report à nouveau | 114 997.00 | | | 114 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 494.00 | | | 128 494.00 |
DL TOTAL (I) | 682 391.00 | | | 682 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 629.00 | | | 799 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 245.00 | | | 172 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 812.00 | | | 1 000 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 203.00 | | | 1 683 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 119.00 | | | 305 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 771.00 | | 33.00 | 1 311 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 400.00 | | | 1 272 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 371.00 | | 33.00 | 9 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 497.00 | 2 902.00 | | 19 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 26.00 | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 124.00 | 2 876.00 | | 17 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 245.00 | 172 245.00 | | 172 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 329.00 | 169.00 | | 9 329.00 |
UX Autres créances clients | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VC Groupe et associés | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 629.00 | 103 937.00 | 448 826.00 | 799 629.00 |
VI Groupe et associés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 268.00 | | | 100 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VP Divers | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 659.00 | 80 499.00 | 9 160.00 | 89 659.00 |
VW T.V.A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 812.00 | 305 119.00 | 448 826.00 | 1 000 812.00 |