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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 513.00 | 467.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 153.00 | 29 803.00 | 3 350.00 | 33 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 966.00 | 32 716.00 | 1 283 250.00 | 1 315 966.00 |
BT Marchandises | 188 556.00 | | 188 556.00 | 188 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
BZ Autres créances | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CF Disponibilités | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 460.00 | | 271 460.00 | 271 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 426.00 | 32 716.00 | 1 554 710.00 | 1 587 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 500.00 | | | 733 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
DH Report à nouveau | 103 858.00 | | | 103 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 673.00 | | | 92 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 381.00 | | | 1 003 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 155.00 | | | 208 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 895.00 | | | 151 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 986.00 | | | 156 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 329.00 | | | 551 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 710.00 | | | 1 554 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 145.00 | | | 467 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 833.00 | | 4 133.00 | 1 311 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 400.00 | | | 1 272 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 4 133.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 733.00 | 1 983.00 | | 30 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 333.00 | 1 983.00 | | 28 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 986.00 | 156 986.00 | | 156 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 357.00 | 197.00 | 9 160.00 | 9 357.00 |
UX Autres créances clients | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 155.00 | 123 972.00 | 84 184.00 | 208 155.00 |
VI Groupe et associés | 151 895.00 | 151 895.00 | | 151 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 068.00 | | | 121 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 197.00 | 32 037.00 | 9 160.00 | 41 197.00 |
VW T.V.A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 329.00 | 467 145.00 | 84 184.00 | 551 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
ST Autres comptes | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
YT Sous‐traitance | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 631.00 | | | 108 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 361.00 | | | 78 361.00 |
ZE Dividendes | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 254.00 | | | 120 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |