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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 876.00 | 33 805.00 | 29 071.00 | 62 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 709.00 | 1 907.00 | 802.00 | 2 709.00 |
AH Fonds commercial | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676 538.00 | 458 776.00 | 217 762.00 | 676 538.00 |
AP Constructions | 2 282.00 | 179.00 | 2 103.00 | 2 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 877.00 | 14 657.00 | 9 220.00 | 23 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 749.00 | 143 719.00 | 406 030.00 | 549 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 356.00 | 653 043.00 | 666 314.00 | 1 319 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
BZ Autres créances | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CF Disponibilités | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 365.00 | | 81 365.00 | 81 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 722.00 | 653 043.00 | 747 679.00 | 1 400 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 874.00 | 740 874.00 | | 740 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | | 1 521.00 | | |
DH Report à nouveau | -97 789.00 | | | -97 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 844.00 | -99 310.00 | | -514 844.00 |
DL TOTAL (I) | 128 321.00 | 643 165.00 | | 128 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 269.00 | 214 823.00 | | 178 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 527.00 | 320 389.00 | | 248 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 071.00 | 4 140.00 | | 5 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 691.00 | 81 439.00 | | 82 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 801.00 | 95 019.00 | | 104 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 358.00 | 717 484.00 | | 619 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 679.00 | 1 360 649.00 | | 747 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 590.00 | 539 379.00 | | 478 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 423.00 | | 665 423.00 | 665 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 423.00 | | 665 423.00 | 665 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 864.00 | |
GE Autres charges | | | 31 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 256.00 | | 2 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 776.00 | | | 458 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 476.00 | 256.00 | | 461 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461 476.00 | 966.00 | | -461 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 153.00 | 627 468.00 | | 676 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 997.00 | 726 778.00 | | 1 190 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 844.00 | -99 310.00 | | -514 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 679.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 097.00 | | 3 259.00 | 1 316 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 257.00 | | | 679 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 650.00 | | 3 259.00 | 572 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 403.00 | 77 864.00 | | 116 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 226.00 | 12 579.00 | | 21 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 931.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 201.00 | 64 354.00 | | 94 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 458 776.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 458 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 458 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 691.00 | 82 691.00 | | 82 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 104.00 | 37 336.00 | 140 768.00 | 178 104.00 |
VI Groupe et associés | 248 527.00 | 248 527.00 | | 248 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VP Divers | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 679.00 | 62 679.00 | | 62 679.00 |
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 288.00 | 473 520.00 | 140 768.00 | 614 288.00 |