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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
AH Fonds commercial | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676 538.00 | | 676 538.00 | 676 538.00 |
AP Constructions | 7 982.00 | 1 392.00 | 6 590.00 | 7 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 525.00 | 24 288.00 | 5 237.00 | 29 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 210.00 | 259 945.00 | 322 266.00 | 582 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 423.00 | 288 333.00 | 1 017 090.00 | 1 305 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 210.00 | 2 297.00 | 41 913.00 | 44 210.00 |
BZ Autres créances | 43 751.00 | | 43 751.00 | 43 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CF Disponibilités | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 389.00 | 2 297.00 | 113 092.00 | 115 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 813.00 | 290 630.00 | 1 130 182.00 | 1 420 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 875.00 | 740 875.00 | | 740 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | -361 834.00 | -612 633.00 | | -361 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 390.00 | 250 799.00 | | -139 390.00 |
DL TOTAL (I) | 239 731.00 | 379 121.00 | | 239 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 564.00 | 140 898.00 | | 104 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 543.00 | 389 801.00 | | 501 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 719.00 | 6 134.00 | | 14 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 636.00 | 87 974.00 | | 131 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 721.00 | 81 000.00 | | 47 721.00 |
EA Autres dettes | 10 267.00 | 2 517.00 | | 10 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 451.00 | 708 324.00 | | 810 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 182.00 | 1 157 445.00 | | 1 130 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 451.00 | 605 726.00 | | 810 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 298.00 | | 660 298.00 | 660 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 298.00 | | 660 298.00 | 660 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 458 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 458 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 892.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 213.00 | 13 892.00 | | 4 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 213.00 | 444 884.00 | | -4 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 556.00 | 1 111 786.00 | | 679 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 946.00 | 860 987.00 | | 818 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 390.00 | 250 799.00 | | -139 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 692.00 | | 39 857.00 | 1 329 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 126.00 | 1 305 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 62 876.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 624 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 257.00 | | | 679 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 245.00 | | 39 857.00 | 586 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 355.00 | 75 641.00 | 58 663.00 | 271 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 384.00 | 12 279.00 | 58 663.00 | 46 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 263.00 | 63 362.00 | | 222 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 904.00 | 1 392.00 | | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | 1 392.00 | | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 904.00 | 11 392.00 | | 70 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 636.00 | 131 636.00 | | 131 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VB T. V. A. | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 598.00 | 102 598.00 | | 102 598.00 |
VI Groupe et associés | 501 543.00 | 501 543.00 | | 501 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VP Divers | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 618.00 | 99 618.00 | | 99 618.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 732.00 | 795 732.00 | | 795 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |