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Acceuil > LISTE DES BILANS : HOTEL BOURG LES VALENCE

Dépôt Confidentialité cloture document
2018-07-31 Public 2017-09-30 Complete
2018-02-02 Public 2016-09-30 Complete
2017-02-09 Public 2015-09-30 Complete
DénominationHOTEL BOURG LES VALENCE
Siren537438327
Cloture30/09/2016
Code du Greffe2602
Numéro de dépôtB2018/000629
Numéro de Gestion2013B01299
Code Activité5510Z
Date de cloture n-130/09/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt02/02/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse26500 BOURG-LES-VALENCE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 62 876.00 46 384.00 16 492.00 62 876.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 2 709.00 2 709.00 2 709.00
AH Fonds commercial 10.00 10.00 10.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 676 538.00 676 538.00 676 538.00
AP Constructions 6 597.00 446.00 6 151.00 6 597.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 28 445.00 20 277.00 8 169.00 28 445.00
AT Autres immobilisations corporelles 551 203.00 201 540.00 349 663.00 551 203.00
BH Autres immobilisations financières 1 314.00 1 314.00 1 314.00
BJ TOTAL (I) 1 329 692.00 271 355.00 1 058 337.00 1 329 692.00
BL Matières premières, approvisionnements 5 667.00 5 667.00 5 667.00
BX Clients et comptes rattachés 39 053.00 904.00 38 149.00 39 053.00
BZ Autres créances 33 497.00 33 497.00 33 497.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 976.00 1 976.00 1 976.00
CF Disponibilités 9 165.00 9 165.00 9 165.00
CH Charges constatées d’avance 10 654.00 10 654.00 10 654.00
CJ TOTAL (II) 100 012.00 904.00 99 107.00 100 012.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 429 704.00 272 260.00 1 157 445.00 1 429 704.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 740 875.00 740 874.00 740 875.00
DD Réserve légale (1) 80.00 80.00 80.00
DH Report à nouveau -612 633.00 -97 789.00 -612 633.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 250 799.00 -514 844.00 250 799.00
DL TOTAL (I) 379 121.00 128 321.00 379 121.00
DQ Provisions pour charges 70 000.00 70 000.00
DR TOTAL (IV) 70 000.00 70 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 140 898.00 178 269.00 140 898.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 389 801.00 248 527.00 389 801.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6 134.00 5 071.00 6 134.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 87 974.00 82 691.00 87 974.00
DY Dettes fiscales et sociales 81 000.00 104 801.00 81 000.00
EA Autres dettes 2 517.00 2 517.00
EC TOTAL (IV) 708 324.00 619 358.00 708 324.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 157 445.00 747 679.00 1 157 445.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 645 916.00 645 916.00 645 916.00
FJ Chiffres d’affaires nets 645 916.00 645 916.00 645 916.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 073.00
FQ Autres produits 22.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 653 010.00
FT Variation de stock (marchandises)
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 58 784.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 296.00
FW Autres achats et charges externes 339 472.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 21 635.00
FY Salaires et traitements 199 886.00
FZ Charges sociales 49 239.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 77 089.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 904.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 70 000.00
GE Autres charges 26 738.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 842 452.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -189 442.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 643.00
GU Total des charges financières (VI) 4 643.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 643.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -194 085.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 458 776.00 458 776.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 458 776.00 458 776.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 13 892.00 2 700.00 13 892.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 458 776.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 13 892.00 461 476.00 13 892.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 444 884.00 -461 476.00 444 884.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 111 786.00 676 153.00 1 111 786.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 860 987.00 1 190 997.00 860 987.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 250 799.00 -514 844.00 250 799.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 319 356.00 10 336.00 1 319 356.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 62 876.00 62 876.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 314.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 329 692.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 62 876.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 679 257.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 586 245.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 679 257.00 679 257.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 575 909.00 10 336.00 575 909.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 314.00 1 314.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 194 267.00 77 089.00 194 267.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 33 805.00 12 579.00 33 805.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 907.00 802.00 1 907.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 158 555.00 63 708.00 158 555.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 70 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 70 000.00
6A sur immobilisations – incorporelles 458 776.00 458 776.00 458 776.00
6T Sur comptes clients 904.00
7B Total Provisions pour dépréciation 458 776.00 904.00 458 776.00 458 776.00
7C TOTAL GENERAL 458 776.00 70 904.00 458 776.00 458 776.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 70 904.00
UJ ‐ Exceptionnelles 458 776.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 87 974.00 87 974.00 87 974.00
8C Personnel et comptes rattachés 28 723.00 28 723.00 28 723.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29 706.00 29 706.00 29 706.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 517.00 2 517.00 2 517.00
UT Autres immobilisations financières 1 314.00 1 314.00
UX Autres créances clients 38 059.00 38 059.00
UY Personnel et comptes rattachés 17.00 17.00
VA Clients douteux ou litigieux 995.00 995.00
VB T. V. A. 16 490.00 16 490.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 130.00 130.00 130.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 140 768.00 38 170.00 102 598.00 140 768.00
VI Groupe et associés 389 801.00 389 801.00 389 801.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 37 336.00 37 336.00
VM Impôts sur les bénéfices 9 349.00 9 349.00
VP Divers 7 580.00 7 580.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 19 590.00 19 590.00 19 590.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 62.00 62.00
VS Charges constatées d’avance 10 654.00 10 654.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 84 518.00 83 204.00 1 314.00 84 518.00
VW T.V.A. 2 981.00 2 981.00 2 981.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 702 190.00 599 592.00 102 598.00 702 190.00