|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 876.00 | 46 384.00 | 16 492.00 | 62 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
AH Fonds commercial | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676 538.00 | | 676 538.00 | 676 538.00 |
AP Constructions | 6 597.00 | 446.00 | 6 151.00 | 6 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 445.00 | 20 277.00 | 8 169.00 | 28 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 203.00 | 201 540.00 | 349 663.00 | 551 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 692.00 | 271 355.00 | 1 058 337.00 | 1 329 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 053.00 | 904.00 | 38 149.00 | 39 053.00 |
BZ Autres créances | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CF Disponibilités | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 012.00 | 904.00 | 99 107.00 | 100 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 704.00 | 272 260.00 | 1 157 445.00 | 1 429 704.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 875.00 | 740 874.00 | | 740 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | -612 633.00 | -97 789.00 | | -612 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 799.00 | -514 844.00 | | 250 799.00 |
DL TOTAL (I) | 379 121.00 | 128 321.00 | | 379 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 898.00 | 178 269.00 | | 140 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 801.00 | 248 527.00 | | 389 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 134.00 | 5 071.00 | | 6 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 974.00 | 82 691.00 | | 87 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 000.00 | 104 801.00 | | 81 000.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 324.00 | 619 358.00 | | 708 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 445.00 | 747 679.00 | | 1 157 445.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 916.00 | | 645 916.00 | 645 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 916.00 | | 645 916.00 | 645 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 085.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458 776.00 | | | 458 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 776.00 | | | 458 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 892.00 | 2 700.00 | | 13 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 458 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 892.00 | 461 476.00 | | 13 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 884.00 | -461 476.00 | | 444 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 786.00 | 676 153.00 | | 1 111 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 987.00 | 1 190 997.00 | | 860 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 799.00 | -514 844.00 | | 250 799.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 356.00 | | 10 336.00 | 1 319 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 257.00 | | | 679 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 909.00 | | 10 336.00 | 575 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 267.00 | 77 089.00 | | 194 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 805.00 | 12 579.00 | | 33 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | 802.00 | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 555.00 | 63 708.00 | | 158 555.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 70 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 458 776.00 | | 458 776.00 | 458 776.00 |
6T Sur comptes clients | | 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 776.00 | 904.00 | 458 776.00 | 458 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 776.00 | 70 904.00 | 458 776.00 | 458 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 904.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 458 776.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 974.00 | 87 974.00 | | 87 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | | | 995.00 |
VB T. V. A. | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 768.00 | 38 170.00 | 102 598.00 | 140 768.00 |
VI Groupe et associés | 389 801.00 | 389 801.00 | | 389 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VP Divers | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 518.00 | 83 204.00 | 1 314.00 | 84 518.00 |
VW T.V.A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 190.00 | 599 592.00 | 102 598.00 | 702 190.00 |