| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 928.00 | 49 742.00 | 45 187.00 | 94 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 563.00 | 4 136.00 | 19 427.00 | 23 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 491.00 | 53 878.00 | 177 614.00 | 231 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 118.00 | | 270 118.00 | 270 118.00 |
BZ Autres créances | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
CF Disponibilités | 412 130.00 | | 412 130.00 | 412 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 222.00 | | 728 222.00 | 728 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 714.00 | 53 878.00 | 905 836.00 | 959 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 498.00 | 33 369.00 | | 181 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 713.00 | 148 129.00 | | 97 713.00 |
DL TOTAL (I) | 290 211.00 | 192 498.00 | | 290 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 093.00 | 81 589.00 | | 62 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 086.00 | 385 545.00 | | 447 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 476.00 | 11 330.00 | | 12 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 233.00 | 178 845.00 | | 83 233.00 |
EA Autres dettes | 10 737.00 | 8 120.00 | | 10 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 625.00 | 665 429.00 | | 615 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 836.00 | 857 927.00 | | 905 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 140.00 | 605 191.00 | | 575 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 465.00 | 2 846.00 | | 2 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 719.00 | | 752 719.00 | 752 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 719.00 | | 752 719.00 | 752 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 048.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 797.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 702.00 | 85 150.00 | | 65 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 786.00 | 59 986.00 | | 34 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 320.00 | 824 680.00 | | 752 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 606.00 | 676 552.00 | | 654 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 713.00 | 148 129.00 | | 97 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 113.00 | | 30 378.00 | 201 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 113.00 | | 30 378.00 | 88 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 829.00 | 18 048.00 | | 35 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 829.00 | 18 048.00 | | 35 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 270 118.00 | | | 270 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 628.00 | 19 143.00 | 40 485.00 | 59 628.00 |
VI Groupe et associés | 447 086.00 | 447 086.00 | | 447 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 302.00 | 314 302.00 | 3 000.00 | 317 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 625.00 | 575 140.00 | 40 485.00 | 615 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 971.00 | 12 132.00 | | 14 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 709.00 | 11 746.00 | | 9 709.00 |
ST Autres comptes | 43 583.00 | 26 761.00 | | 43 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 019.00 | 39 544.00 | | 40 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 569.00 | 1 072.00 | | 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | 1 436.00 | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 155.00 | 13 568.00 | | 16 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 880.00 | 79 123.00 | | 93 880.00 |