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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 888.00 | 87 670.00 | 9 218.00 | 96 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 786.00 | 22 341.00 | 61 445.00 | 83 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 675.00 | 110 011.00 | 183 664.00 | 293 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 063.00 | | 352 063.00 | 352 063.00 |
BZ Autres créances | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CF Disponibilités | 506 468.00 | | 506 468.00 | 506 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 206.00 | | 874 206.00 | 874 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 880.00 | 110 011.00 | 1 057 869.00 | 1 167 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 673 038.00 | 621 319.00 | | 673 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 840.00 | 51 720.00 | | 179 840.00 |
DL TOTAL (I) | 863 879.00 | 684 038.00 | | 863 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 660.00 | 8 246.00 | | 86 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 689.00 | 8 026.00 | | 9 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 014.00 | 35 014.00 | | 85 014.00 |
EA Autres dettes | 12 628.00 | 12 213.00 | | 12 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 990.00 | 65 134.00 | | 193 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 869.00 | 749 173.00 | | 1 057 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 990.00 | 65 134.00 | | 193 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 201.00 | | 895 201.00 | 895 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 201.00 | | 895 201.00 | 895 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 826.00 | 400.00 | | 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 482.00 | 74 701.00 | | 75 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 749.00 | 10 611.00 | | 63 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 027.00 | 648 041.00 | | 896 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 187.00 | 596 322.00 | | 716 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 840.00 | 51 720.00 | | 179 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 115.00 | | 34 559.00 | 259 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 115.00 | | 34 559.00 | 146 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 707.00 | 15 304.00 | | 94 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 707.00 | 15 304.00 | | 94 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 352 063.00 | 352 063.00 | | 352 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 86 660.00 | 86 660.00 | | 86 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 437.00 | 364 437.00 | 3 000.00 | 367 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 990.00 | 193 990.00 | | 193 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 507.00 | 16 681.00 | | 16 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 678.00 | 9 150.00 | | 13 678.00 |
ST Autres comptes | 30 293.00 | 32 814.00 | | 30 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
YT Sous‐traitance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | 1 522.00 | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 010.00 | 18 203.00 | | 18 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 403.00 | 82 396.00 | | 84 403.00 |