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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 888.00 | 80 339.00 | 16 549.00 | 96 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 227.00 | 14 368.00 | 34 859.00 | 49 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 115.00 | 94 707.00 | 164 408.00 | 259 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 621.00 | | 265 621.00 | 265 621.00 |
BZ Autres créances | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
CF Disponibilités | 267 925.00 | | 267 925.00 | 267 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 764.00 | | 584 764.00 | 584 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 880.00 | 94 707.00 | 749 173.00 | 843 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 621 319.00 | 497 330.00 | | 621 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 720.00 | 123 989.00 | | 51 720.00 |
DL TOTAL (I) | 684 038.00 | 632 319.00 | | 684 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635.00 | 33 175.00 | | 1 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 246.00 | 618 257.00 | | 8 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 026.00 | 11 459.00 | | 8 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 014.00 | 44 092.00 | | 35 014.00 |
EA Autres dettes | 12 213.00 | 11 360.00 | | 12 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 134.00 | 718 343.00 | | 65 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 173.00 | 1 350 662.00 | | 749 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 134.00 | 716 708.00 | | 65 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 019.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 339.00 | | 647 339.00 | 647 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 339.00 | | 647 339.00 | 647 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 1 080.00 | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 701.00 | 76 271.00 | | 74 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 611.00 | 44 307.00 | | 10 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 041.00 | 758 302.00 | | 648 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 322.00 | 634 313.00 | | 596 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 720.00 | 123 989.00 | | 51 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 451.00 | | 25 664.00 | 233 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 451.00 | | 25 664.00 | 120 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 696.00 | 11 011.00 | | 83 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 696.00 | 11 011.00 | | 83 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 621.00 | 265 621.00 | | 265 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VI Groupe et associés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 635.00 | 313 635.00 | 3 000.00 | 316 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 134.00 | 65 134.00 | | 65 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 681.00 | 13 949.00 | | 16 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 150.00 | 10 252.00 | | 9 150.00 |
ST Autres comptes | 32 814.00 | 37 534.00 | | 32 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 863.00 | 39 864.00 | | 39 863.00 |
YT Sous‐traitance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | 1 500.00 | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 203.00 | 15 449.00 | | 18 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 396.00 | 88 218.00 | | 82 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |