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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
AH Fonds commercial | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
AP Constructions | 738 864.00 | 735 017.00 | 3 847.00 | 738 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 417.00 | 16 131.00 | 3 286.00 | 19 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 323.00 | 246 243.00 | 23 080.00 | 269 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 003.00 | | 82 003.00 | 82 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 591.00 | 1 003 650.00 | 143 941.00 | 1 147 591.00 |
BT Marchandises | 159 465.00 | | 159 465.00 | 159 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 127.00 | 44 501.00 | 33 626.00 | 78 127.00 |
BZ Autres créances | 108 084.00 | | 108 084.00 | 108 084.00 |
CF Disponibilités | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 317.00 | 44 501.00 | 324 816.00 | 369 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 907.00 | 1 048 151.00 | 468 756.00 | 1 516 907.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 766.00 | 99 766.00 | | 99 766.00 |
DG Autres réserves | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
DH Report à nouveau | -78 039.00 | -39 528.00 | | -78 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 553.00 | -38 511.00 | | 98 553.00 |
DL TOTAL (I) | 235 319.00 | 136 766.00 | | 235 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 647.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 647.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939.00 | 11 157.00 | | 1 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 349.00 | 17 000.00 | | 17 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 080.00 | 79 755.00 | | 99 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 070.00 | 119 584.00 | | 115 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 437.00 | 227 496.00 | | 233 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 756.00 | 420 909.00 | | 468 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 344.00 | | 2 039 344.00 | 2 039 344.00 |
FD Production vendue biens | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
FG Production vendue services | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 840.00 | | 2 041 840.00 | 2 041 840.00 |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 21 716.00 | | 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 422.00 | 21 716.00 | | 57 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641.00 | 18 262.00 | | 1 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641.00 | 74 909.00 | | 1 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 781.00 | -53 193.00 | | 55 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 847.00 | 2 017 934.00 | | 2 102 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 294.00 | 2 056 446.00 | | 2 004 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 553.00 | -38 511.00 | | 98 553.00 |